证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-010
证券代码：127022 债券简称：恒逸转债
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容真正、准确、完好，莫得罪责纪录、
误导性述说或紧要遗漏。
迥殊教导：
采选是否进行回售
（1）投资者采选回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出握有的“恒逸转债”。
狂妄本公告密出前的临了一个交游日，“恒逸转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者采选回售可能会带来耗费，敬请投资者珍爱风险。
（2）在“恒逸转债”临了两个计息年度内，可协调公司债券握有东谈主在每年回售条
件初度赋闲后可按上述商定条件操纵回售权一次，若在初度赋闲回售条件而可协调公
司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并本质回售的，该计息年度不应
再操纵回售权，可协调公司债券握有东谈主不成屡次操纵部分回售权。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 11 月 22
日至 2025 年 1 月 3 日聚合三十个交游日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价钱（9.20
元/股）的 70%，且“恒逸转债”处于临了两个计息年度，凭证《召募讲明书》的商定，
“恒逸转债”的有条件回售条件见效。公司凭证《深圳证券交游所股票上市公法》《深
圳证券交游所上市公司自律监管换取第 15 号——可协调公司债券》等法律法例的有
关章程以及《召募讲明书》的关系商定，现将“恒逸转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况综合
（一）有条件回售条件
本次刊行的可协调公司债券的临了两个计息年度，淌若公司股票在职何聚合三十
个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可协调公司债券握有东谈主有权将其握
有的可协调公司债券一都或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可协调公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而协调的情形，则在协调前的交游日按协调前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在协调
后的交游日按协调后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。淌若出现转股价钱向下修正的情
况，则上述“聚合三十个交游日”须从转股价钱协调之后的第一个交游日起再行运筹帷幄。
本次刊行的可协调公司债券的临了两个计息年度，可协调公司债券握有东谈主在每年
回售条件初度赋闲后可按上述商定条件操纵回售权一次，若在初度赋闲回售条件而可
协调公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并本质回售的，该计息年
度不应再操纵回售权，可协调公司债券握有东谈主不成屡次操纵部分回售权。
（二）回售价钱
凭证《召募讲明书》的章程，当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可协调公司债券握有东谈主握有的将回售的可协调公司债券票面
总金额；
i：指可协调公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.50%（“恒逸转债”第五个计息年度，即 2024 年 10 月 16 日至 2025 年
头不算尾，其中 2025 年 1 月 24 日为回售讲演期首日）。
运筹帷幄可得：IA=100×1.5%×100/365=0.41 元/张，由上可得“恒逸转债”本次回售价
格为 100.41 元/张（含息、税）。
凭证关系税收法律和法例的联系章程，对于握有“恒逸转债”的个东谈主投资者和证券
投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.328 元/张；对于握有“恒逸转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售实质可得为 100.41 元/张；
对于握有“恒逸转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售实质可得为 100.41 元/张。
（三）回售权益
“恒逸转债”握有东谈主可回售部分省略一都未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”握有东谈主
有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款款式
（一）回售事项的公示期
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管换取第 15 号——可协调公司债券》的
关系章程，上市公司应当在赋闲回售条件的次一交游日开市前泄漏回售公告，而后在
回售期罢了前每个交游日泄漏 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、讲演期
间、回售价钱、回售法子、付款次序、付款时候、回售条件触发日等内容。回售条件
触发日与回售讲演期首日的休止期限应当不跳动 15 个交游日。公司将在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的讲演期
操纵回售权的债券握有东谈主应在 2025 年 1 月 24 日-2025 年 2 月 7 日的回售讲演期
内通过深圳证券交游所交游系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。回售讲演一
经阐发，不成取销。淌若讲演当日未能讲演得手，可于次日陆续讲演（限讲演期内）。
债券握有东谈主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无条件废弃。在回
售款划拨日之前，如已讲演回售的可协调公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券
握有东谈主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付款款式
公司将按前述章程的回售价钱回购“恒逸转债”，公司交付中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司的联系业务公法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 2 月 12 日，回售
款划拨日为 2025 年 2 月 13 日，投资者回售款到账日为 2025 年 2 月 14 日。回售期满
后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的交游和转股
“恒逸转债”在回售期内将陆续交游，但罢手转股，在吞并交游日内，若“恒逸转
债”握有东谈主发出交游省略转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按以下礼貌
贬责央求：交游省略转让、回售、转托管。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日
